大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1731
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0011 0.0985%
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
今年以来,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0046 |
-0.40% |
