大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1731
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0011 0.0985%
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.19% |
