大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1731
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0011 0.0985%
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一年,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-10-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-10-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-10-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-10-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-10-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-10-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0126 |
1.11% |
| 2024-10-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-10-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-10-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2024-10-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-09-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0137 |
1.21% |
| 2024-09-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-09-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0108 |
0.97% |
| 2024-09-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-09-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-09-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-09-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-09-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-09-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-08-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-08-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-08-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-08-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-07-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-07-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-07-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-07-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-07-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-07-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-07-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-06-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-06-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-06-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-06-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-06-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-06-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-06-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-06-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-06-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-06-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-05-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-05-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-05-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-05-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-05-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-05-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-05-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-05-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-05-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0088 |
0.81% |
