嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)
今天最新净值
0.6278
-0.0021 -0.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5928
0.0016 0.2662%
- 累计净值：0.6278
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：54.5077亿
- 最近资产：30.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
今年以来,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0104 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0085 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0102 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0046 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-14 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0166 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5727 |
0.5727 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0128 |
-2.14% |
