嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)
今天最新净值
0.6278
-0.0021 -0.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5928
0.0016 0.2662%
- 累计净值：0.6278
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：54.5077亿
- 最近资产：30.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0104 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0085 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0102 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0046 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-14 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0166 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5727 |
0.5727 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0128 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0075 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6005 |
0.6005 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6054 |
0.6054 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0087 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0008 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-19 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6001 |
0.6001 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6017 |
0.6017 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0097 |
-1.59% |
| 2024-12-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6114 |
0.6114 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0125 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0091 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0077 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6058 |
0.6058 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0098 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5912 |
0.5912 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0205 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0074 |
1.22% |
| 2024-11-19 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5997 |
0.5997 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0082 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6079 |
0.6079 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0108 |
-1.75% |
