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招商成长精选一年定开混合A(招商成长精选一年定期开放混合A)基金净值查询(009695)

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今天最新净值 0.7985 0.0018 0.2300% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8007 0.0029 0.3634%
  • 累计净值：0.7985
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4847亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐 万亿
近一年招商成长精选一年定开混合A|招商成长精选一年定期开放混合A基金净值查询
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近一年,招商成长精选一年定开混合A(009695)基金累计收益率12.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7905 0.7905 0.7985 0.7985 -0.0080 -1.00%
2025-02-12 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7985 0.7985 0.7967 0.7967 0.0018 0.23%
2025-02-11 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7967 0.7967 0.8047 0.8047 -0.0080 -0.99%
2025-02-10 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8047 0.8047 0.7965 0.7965 0.0082 1.03%
2025-02-07 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7965 0.7965 0.7808 0.7808 0.0157 2.01%
2025-02-06 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7808 0.7808 0.7685 0.7685 0.0123 1.60%
2025-02-05 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7685 0.7685 0.7657 0.7657 0.0028 0.37%
2025-01-27 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
2025-01-22 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7632 0.7632 0.7662 0.7662 -0.0030 -0.39%
2025-01-14 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7631 0.7631 0.7463 0.7463 0.0168 2.25%
2025-01-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7463 0.7463 0.7439 0.7439 0.0024 0.32%
2025-01-10 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7439 0.7439 0.7533 0.7533 -0.0094 -1.25%
2025-01-09 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7533 0.7533 0.7526 0.7526 0.0007 0.09%
2025-01-08 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7526 0.7526 0.7577 0.7577 -0.0051 -0.67%
2025-01-07 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7577 0.7577 0.7518 0.7518 0.0059 0.78%
2025-01-06 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7518 0.7518 0.7505 0.7505 0.0013 0.17%
2025-01-03 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7505 0.7505 0.7594 0.7594 -0.0089 -1.17%
2025-01-02 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7594 0.7594 0.7717 0.7717 -0.0123 -1.59%
2024-12-31 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7717 0.7717 0.7845 0.7845 -0.0128 -1.63%
2024-12-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7853 0.7853 0.7862 0.7862 -0.0009 -0.11%
2024-12-25 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7862 0.7862 0.7917 0.7917 -0.0055 -0.69%
2024-12-24 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7917 0.7917 0.7846 0.7846 0.0071 0.90%
2024-12-23 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7846 0.7846 0.7903 0.7903 -0.0057 -0.72%
2024-12-20 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7903 0.7903 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34%
2024-12-19 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7930 0.7930 0.7965 0.7965 -0.0035 -0.44%
2024-12-18 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7965 0.7965 0.7961 0.7961 0.0004 0.05%
2024-12-17 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7961 0.7961 0.8033 0.8033 -0.0072 -0.90%
2024-12-16 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8033 0.8033 0.8132 0.8132 -0.0099 -1.22%
2024-12-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8132 0.8132 0.8333 0.8333 -0.0201 -2.41%
2024-12-12 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8333 0.8333 0.8279 0.8279 0.0054 0.65%
2024-12-11 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8279 0.8279 0.8257 0.8257 0.0022 0.27%
2024-12-10 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8257 0.8257 0.8299 0.8299 -0.0042 -0.51%
2024-12-09 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8299 0.8299 0.8197 0.8197 0.0102 1.24%
2024-12-06 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8197 0.8197 0.8088 0.8088 0.0109 1.35%
2024-12-05 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8088 0.8088 0.8086 0.8086 0.0002 0.02%
2024-12-04 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8086 0.8086 0.8193 0.8193 -0.0107 -1.31%
2024-12-03 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8193 0.8193 0.8195 0.8195 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8195 0.8195 0.8147 0.8147 0.0048 0.59%
2024-11-29 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8147 0.8147 0.8068 0.8068 0.0079 0.98%
2024-11-28 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8068 0.8068 0.8095 0.8095 -0.0027 -0.33%
2024-11-27 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8095 0.8095 0.7945 0.7945 0.0150 1.89%
2024-11-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7945 0.7945 0.7978 0.7978 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7978 0.7978 0.7952 0.7952 0.0026 0.33%
2024-11-22 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7952 0.7952 0.8206 0.8206 -0.0254 -3.10%
2024-11-21 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8206 0.8206 0.8218 0.8218 -0.0012 -0.15%
2024-11-20 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8218 0.8218 0.8167 0.8167 0.0051 0.62%
2024-11-19 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8167 0.8167 0.8046 0.8046 0.0121 1.50%
2024-11-18 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8046 0.8046 0.8083 0.8083 -0.0037 -0.46%
2024-11-15 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8083 0.8083 0.8233 0.8233 -0.0150 -1.82%
2024-11-14 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8233 0.8233 0.8428 0.8428 -0.0195 -2.31%
2024-11-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2024-11-12 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8424 0.8424 0.8538 0.8538 -0.0114 -1.34%
2024-11-11 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8538 0.8538 0.8547 0.8547 -0.0009 -0.11%
2024-11-08 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8547 0.8547 0.8672 0.8672 -0.0125 -1.44%
2024-11-07 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8672 0.8672 0.8482 0.8482 0.0190 2.24%
2024-11-06 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8482 0.8482 0.8525 0.8525 -0.0043 -0.50%
2024-11-05 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8525 0.8525 0.8294 0.8294 0.0231 2.79%
2024-11-04 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8294 0.8294 0.8185 0.8185 0.0109 1.33%
2024-11-01 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8185 0.8185 0.8191 0.8191 -0.0006 -0.07%
2024-10-31 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8191 0.8191 0.8164 0.8164 0.0027 0.33%
2024-10-30 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8164 0.8164 0.8146 0.8146 0.0018 0.22%
2024-10-29 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8146 0.8146 0.8284 0.8284 -0.0138 -1.67%
2024-10-28 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8284 0.8284 0.8261 0.8261 0.0023 0.28%
2024-10-25 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8261 0.8261 0.8085 0.8085 0.0176 2.18%
2024-10-24 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8085 0.8085 0.8222 0.8222 -0.0137 -1.67%
2024-10-23 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8222 0.8222 0.8073 0.8073 0.0149 1.85%
2024-10-22 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8073 0.8073 0.8009 0.8009 0.0064 0.80%
2024-10-21 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8009 0.8009 0.7991 0.7991 0.0018 0.23%
2024-10-18 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7991 0.7991 0.7709 0.7709 0.0282 3.66%
2024-10-17 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7709 0.7709 0.7833 0.7833 -0.0124 -1.58%
2024-10-16 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7833 0.7833 0.7772 0.7772 0.0061 0.78%
2024-10-15 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7772 0.7772 0.8005 0.8005 -0.0233 -2.91%
2024-10-14 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8005 0.8005 0.7865 0.7865 0.0140 1.78%
2024-10-11 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7865 0.7865 0.8021 0.8021 -0.0156 -1.94%
2024-10-10 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8021 0.8021 0.8046 0.8046 -0.0025 -0.31%
2024-10-09 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8046 0.8046 0.8642 0.8642 -0.0596 -6.90%
2024-10-08 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8642 0.8642 0.8331 0.8331 0.0311 3.73%
2024-09-30 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8331 0.8331 0.7683 0.7683 0.0648 8.43%
2024-09-27 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7683 0.7683 0.7316 0.7316 0.0367 5.02%
2024-09-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7316 0.7316 0.7026 0.7026 0.0290 4.13%
2024-09-25 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7026 0.7026 0.6959 0.6959 0.0067 0.96%
2024-09-24 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6959 0.6959 0.6721 0.6721 0.0238 3.54%
2024-09-23 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6721 0.6721 0.6708 0.6708 0.0013 0.19%
2024-09-20 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6708 0.6708 0.6693 0.6693 0.0015 0.22%
2024-09-19 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6693 0.6693 0.6625 0.6625 0.0068 1.03%
2024-09-18 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6625 0.6625 0.6601 0.6601 0.0024 0.36%
2024-09-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6601 0.6601 0.6619 0.6619 -0.0018 -0.27%
2024-09-12 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6619 0.6619 0.6659 0.6659 -0.0040 -0.60%
2024-09-11 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6659 0.6659 0.6612 0.6612 0.0047 0.71%
2024-09-10 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6612 0.6612 0.6649 0.6649 -0.0037 -0.56%
2024-09-09 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6649 0.6649 0.6731 0.6731 -0.0082 -1.22%
2024-09-06 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6731 0.6731 0.6767 0.6767 -0.0036 -0.53%
2024-09-05 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6767 0.6767 0.6749 0.6749 0.0018 0.27%
2024-09-04 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6749 0.6749 0.6804 0.6804 -0.0055 -0.81%
2024-09-03 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6804 0.6804 0.6782 0.6782 0.0022 0.32%
2024-09-02 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6782 0.6782 0.6899 0.6899 -0.0117 -1.70%
2024-08-30 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6899 0.6899 0.6869 0.6869 0.0030 0.44%
2024-08-29 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6869 0.6869 0.6828 0.6828 0.0041 0.60%
2024-08-28 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6828 0.6828 0.6878 0.6878 -0.0050 -0.73%
2024-08-27 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6878 0.6878 0.6944 0.6944 -0.0066 -0.95%
2024-08-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6944 0.6944 0.6936 0.6936 0.0008 0.12%
2024-08-23 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6936 0.6936 0.6945 0.6945 -0.0009 -0.13%
2024-08-22 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6945 0.6945 0.7003 0.7003 -0.0058 -0.83%
2024-08-21 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7003 0.7003 0.6998 0.6998 0.0005 0.07%
2024-08-20 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.6998 0.6998 0.7073 0.7073 -0.0075 -1.06%
2024-08-19 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7073 0.7073 0.7038 0.7038 0.0035 0.50%
2024-08-16 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7038 0.7038 0.7098 0.7098 -0.0060 -0.85%
2024-08-15 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7098 0.7098 0.7075 0.7075 0.0023 0.33%
2024-08-14 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7075 0.7075 0.7166 0.7166 -0.0091 -1.27%
2024-08-13 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7166 0.7166 0.7148 0.7148 0.0018 0.25%
2024-08-12 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7148 0.7148 0.7135 0.7135 0.0013 0.18%
2024-08-09 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7135 0.7135 0.7164 0.7164 -0.0029 -0.40%
2024-08-08 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7164 0.7164 0.7176 0.7176 -0.0012 -0.17%
2024-08-07 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7176 0.7176 0.7181 0.7181 -0.0005 -0.07%
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2024-08-02 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7244 0.7244 0.7278 0.7278 -0.0034 -0.47%
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2024-07-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7150 0.7150 0.7108 0.7108 0.0042 0.59%
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2024-02-27 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7296 0.7296 0.7204 0.7204 0.0092 1.28%
2024-02-26 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7204 0.7204 0.7218 0.7218 -0.0014 -0.19%
2024-02-23 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7218 0.7218 0.7218 0.7218 0.0000 0.00%
2024-02-22 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7218 0.7218 0.7159 0.7159 0.0059 0.82%
2024-02-21 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7159 0.7159 0.7092 0.7092 0.0067 0.94%
2024-02-20 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7092 0.7092 0.7036 0.7036 0.0056 0.80%
2024-02-19 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7036 0.7036 0.7049 0.7049 -0.0013 -0.18%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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