招商成长精选一年定开混合A(招商成长精选一年定期开放混合A)基金净值查询(009695)
今天最新净值
0.7965
0.0157 2.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8007
0.0029 0.3634%
- 累计净值：0.7965
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4847亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐 万亿
近一周招商成长精选一年定开混合A|招商成长精选一年定期开放混合A基金净值查询
近一周,招商成长精选一年定开混合A(009695)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0082 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0157 |
2.01% |
| 2025-02-06 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0123 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0028 |
0.37% |
