华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1036
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1656
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8537亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
今年以来华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
今年以来,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1036 |
1.1656 |
1.1021 |
1.1641 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1029 |
1.1649 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1032 |
1.1652 |
1.1020 |
1.1640 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1020 |
1.1640 |
1.1028 |
1.1648 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1028 |
1.1648 |
1.1029 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1029 |
1.1649 |
1.1037 |
1.1657 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1037 |
1.1657 |
1.1042 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1042 |
1.1662 |
1.1051 |
1.1671 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1051 |
1.1671 |
1.1053 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1053 |
1.1673 |
1.1048 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1048 |
1.1668 |
1.1046 |
1.1666 |
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0.02% |
