华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1036
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1656
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8537亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1036 |
1.1656 |
1.1021 |
1.1641 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1029 |
1.1649 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1032 |
1.1652 |
1.1020 |
1.1640 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1020 |
1.1640 |
1.1028 |
1.1648 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1028 |
1.1648 |
1.1029 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1029 |
1.1649 |
1.1037 |
1.1657 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1037 |
1.1657 |
1.1042 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1042 |
1.1662 |
1.1051 |
1.1671 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1051 |
1.1671 |
1.1053 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1053 |
1.1673 |
1.1048 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1048 |
1.1668 |
1.1046 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1046 |
1.1666 |
1.1046 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1041 |
1.1661 |
1.1037 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1037 |
1.1657 |
1.1045 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1045 |
1.1665 |
1.1048 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1048 |
1.1668 |
1.1041 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1041 |
1.1661 |
1.1028 |
1.1648 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1028 |
1.1648 |
1.1021 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1021 |
1.1641 |
1.1020 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1020 |
1.1640 |
1.1022 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1022 |
1.1642 |
1.1015 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1015 |
1.1635 |
1.1002 |
1.1622 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1002 |
1.1622 |
1.0993 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0993 |
1.1613 |
1.0990 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0990 |
1.1610 |
1.0976 |
1.1596 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0976 |
1.1596 |
1.0969 |
1.1589 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0969 |
1.1589 |
1.0970 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0970 |
1.1590 |
1.0971 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0971 |
1.1591 |
1.0966 |
1.1586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0966 |
1.1586 |
1.0967 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0967 |
1.1587 |
1.0950 |
1.1570 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0950 |
1.1570 |
1.0942 |
1.1562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0942 |
1.1562 |
1.0937 |
1.1557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0937 |
1.1557 |
1.0936 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0936 |
1.1556 |
1.0936 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0936 |
1.1556 |
1.0933 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0933 |
1.1553 |
1.0934 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0934 |
1.1554 |
1.0930 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0930 |
1.1550 |
1.0930 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0930 |
1.1550 |
1.0928 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0928 |
1.1548 |
1.0930 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0930 |
1.1550 |
1.0929 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0929 |
1.1549 |
1.0927 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0927 |
1.1547 |
1.0928 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0928 |
1.1548 |
1.0925 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0925 |
1.1545 |
1.0923 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0923 |
1.1543 |
1.0923 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0923 |
1.1543 |
1.0917 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0917 |
1.1537 |
1.0919 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0919 |
1.1539 |
1.0918 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
