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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金盘中实时估值(009656)

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今天最新净值 1.1036 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：林唐宇

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.14%	0.00%
2025-01-22	-0.02%	0.00%
2025-01-14	0.11%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.07%	0.00%
2025-01-08	-0.05%	0.00%
2025-01-07	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金009656实时估值图

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金009656实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合	0.8913	1.4247%
华安优势精选混合A	0.6076	1.2823%
华安优势精选混合C	0.5990	1.2823%
华安聚弘精选混合A	0.6210	1.1140%
华安聚弘精选混合C	0.6090	1.1140%
华安汇智精选混合	0.9697	1.0794%
华安聚优精选混合	0.6154	1.0671%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%