华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)
今天最新净值
1.1044
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8537亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0918 |
1.1538 |
1.0920 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0920 |
1.1540 |
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| 2024-09-24 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.0904 |
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1.0899 |
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1.0887 |
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1.0885 |
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1.0869 |
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-0.06% |
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| 2024-08-05 |
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009656 |
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| 2024-07-08 |
009656 |
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009656 |
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| 2024-07-03 |
009656 |
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| 2024-06-24 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-06-21 |
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-0.02% |
| 2024-06-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-06-19 |
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| 2024-06-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.0804 |
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0.04% |
| 2024-06-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1270 |
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| 2024-06-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1271 |
1.1421 |
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| 2024-06-13 |
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| 2024-06-12 |
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| 2024-06-06 |
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| 2024-06-05 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1260 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1260 |
1.1410 |
1.1254 |
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| 2024-05-31 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1252 |
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0.02% |
| 2024-05-30 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1252 |
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009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1246 |
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0.00% |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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0.03% |
| 2024-05-22 |
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0.04% |
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| 2024-05-15 |
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| 2024-05-10 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-05-09 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1222 |
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| 2024-05-08 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1377 |
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| 2024-05-07 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-30 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1348 |
1.1214 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-24 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-19 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1220 |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-17 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1211 |
1.1361 |
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| 2024-04-16 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1208 |
1.1358 |
1.1210 |
1.1360 |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1210 |
1.1360 |
1.1213 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
009656 |
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1.1213 |
1.1363 |
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| 2024-04-11 |
009656 |
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1.1207 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1203 |
1.1353 |
1.1203 |
1.1353 |
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009656 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-03 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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| 2024-04-01 |
009656 |
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| 2024-03-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1179 |
1.1329 |
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| 2024-03-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1180 |
1.1330 |
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| 2024-03-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1167 |
1.1317 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1163 |
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| 2024-03-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1164 |
1.1314 |
1.1163 |
1.1313 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
009656 |
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1.1163 |
1.1313 |
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| 2024-03-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1158 |
1.1308 |
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-0.04% |
| 2024-03-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1162 |
1.1312 |
1.1158 |
1.1308 |
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| 2024-03-18 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1158 |
1.1308 |
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| 2024-03-15 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1148 |
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| 2024-03-14 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1292 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1145 |
1.1295 |
1.1145 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1295 |
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| 2024-03-11 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1153 |
1.1303 |
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| 2024-03-08 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1158 |
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| 2024-03-07 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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-0.04% |
| 2024-03-06 |
009656 |
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1.1165 |
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| 2024-03-05 |
009656 |
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| 2024-03-04 |
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| 2024-03-01 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1142 |
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| 2024-02-29 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
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1.1301 |
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| 2024-02-27 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1145 |
1.1295 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1147 |
1.1297 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1141 |
1.1291 |
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0.04% |
| 2024-02-22 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1137 |
1.1287 |
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1.1279 |
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0.07% |
| 2024-02-21 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1129 |
1.1279 |
1.1126 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1126 |
1.1276 |
1.1116 |
1.1266 |
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0.09% |
| 2024-02-19 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
1.1116 |
1.1266 |
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0.0010 |
0.09% |
