南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.6488
0.0067 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0020 0.3299%
- 累计净值：0.6488
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：12.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
今年以来,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0067 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0138 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0139 |
-2.17% |
