南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.6488
0.0067 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0020 0.3299%
- 累计净值：0.6488
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：12.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一周,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0067 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0028 |
-0.44% |
