南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.6488
0.0067 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0020 0.3299%
- 累计净值：0.6488
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：12.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0067 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0138 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0139 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0087 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6375 |
0.6375 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0052 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0080 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0059 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0066 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0046 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0117 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0134 |
-2.14% |
| 2024-11-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2024-11-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0111 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0063 |
0.99% |
| 2024-11-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0047 |
0.73% |
