嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)
今天最新净值
1.0215
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.2345亿
- 最近资产：75.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 刘宁 轩璇
今年以来,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0212 |
1.1580 |
1.0215 |
1.1583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0215 |
1.1583 |
1.0212 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0212 |
1.1580 |
1.0206 |
1.1574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0206 |
1.1574 |
1.0202 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0202 |
1.1570 |
1.0192 |
1.1560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0198 |
1.1566 |
1.0195 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0207 |
1.1575 |
1.0208 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0208 |
1.1576 |
1.0213 |
1.1581 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0213 |
1.1581 |
1.0216 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0216 |
1.1584 |
1.0222 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0222 |
1.1590 |
1.0222 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0222 |
1.1590 |
1.0225 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0225 |
1.1593 |
1.0222 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0222 |
1.1590 |
1.0219 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0219 |
1.1587 |
1.0210 |
1.1578 |
0.0009 |
0.09% |
