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嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)

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今天最新净值 1.0215 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1583
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.2345亿
最近资产：75.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青刘宁轩璇

近一周嘉实致嘉纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0212	1.1580	1.0215	1.1583	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0215	1.1583	1.0212	1.1580	0.0003	0.03%
2025-02-06	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0212	1.1580	1.0206	1.1574	0.0006	0.06%
2025-02-05	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0206	1.1574	1.0202	1.1570	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%