国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
1.0788
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：57.46亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
今年以来国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
今年以来,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0774 |
1.1784 |
1.0788 |
1.1798 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0788 |
1.1798 |
1.0790 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0790 |
1.1800 |
1.0780 |
1.1790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0780 |
1.1790 |
1.0770 |
1.1780 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0770 |
1.1780 |
1.0753 |
1.1763 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0764 |
1.1774 |
1.0766 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.1776 |
1.0748 |
1.1758 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0748 |
1.1758 |
1.0761 |
1.1771 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.1771 |
1.0761 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.1771 |
1.0775 |
1.1785 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1785 |
1.0782 |
1.1792 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0782 |
1.1792 |
1.0797 |
1.1807 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.1807 |
1.0799 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
1.1809 |
1.0787 |
1.1797 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
1.1797 |
1.0778 |
1.1788 |
0.0009 |
0.08% |
