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国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)

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今天最新净值 1.0788 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.0857亿
最近资产：57.46亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一月国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0774	1.1784	1.0788	1.1798	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0788	1.1798	1.0790	1.1800	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0790	1.1800	1.0780	1.1790	0.0010	0.09%
2025-02-05	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0780	1.1790	1.0770	1.1780	0.0010	0.09%
2025-01-27	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0770	1.1780	1.0753	1.1763	0.0017	0.16%
2025-01-22	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0764	1.1774	1.0766	1.1776	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0766	1.1776	1.0748	1.1758	0.0018	0.17%
2025-01-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0748	1.1758	1.0761	1.1771	-0.0013	-0.12%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%