国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
1.0788
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：57.46亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一季,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0774 |
1.1784 |
1.0788 |
1.1798 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0788 |
1.1798 |
1.0790 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0790 |
1.1800 |
1.0780 |
1.1790 |
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0.09% |
| 2025-02-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0780 |
1.1790 |
1.0770 |
1.1780 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0770 |
1.1780 |
1.0753 |
1.1763 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1774 |
1.0766 |
1.1776 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.1776 |
1.0748 |
1.1758 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0748 |
1.1758 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.1771 |
1.0761 |
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| 2025-01-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.1771 |
1.0775 |
1.1785 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1785 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0782 |
1.1792 |
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1.1807 |
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| 2025-01-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-01-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1788 |
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| 2024-12-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1060 |
1.1770 |
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1.1782 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1072 |
1.1782 |
1.1080 |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1080 |
1.1790 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1785 |
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| 2024-12-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1048 |
1.1758 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1055 |
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0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.1037 |
1.1747 |
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| 2024-12-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0950 |
1.1660 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0951 |
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-0.01% |
| 2024-12-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1662 |
1.0942 |
1.1652 |
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| 2024-12-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1652 |
1.0944 |
1.1654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0944 |
1.1654 |
1.0913 |
1.1623 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0913 |
1.1623 |
1.0900 |
1.1610 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0900 |
1.1610 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0891 |
1.1601 |
1.0889 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0889 |
1.1599 |
1.0888 |
1.1598 |
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| 2024-11-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0888 |
1.1598 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0882 |
1.1592 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0882 |
1.1592 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0876 |
1.1586 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1586 |
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1.1581 |
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0.05% |
| 2024-11-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0871 |
1.1581 |
1.0876 |
1.1586 |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0875 |
1.1585 |
1.0873 |
1.1583 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0873 |
1.1583 |
1.0877 |
1.1587 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0877 |
1.1587 |
1.0869 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0869 |
1.1579 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
