浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)
今天最新净值
1.0226
0.0027 0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.0384
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8026亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
今年以来,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0226 |
1.0384 |
1.0199 |
1.0357 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0202 |
1.0360 |
1.0222 |
1.0380 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0204 |
1.0362 |
1.0149 |
1.0307 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0149 |
1.0307 |
1.0176 |
1.0334 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0176 |
1.0334 |
1.0223 |
1.0381 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0223 |
1.0381 |
1.0246 |
1.0404 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0246 |
1.0404 |
1.0228 |
1.0386 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0228 |
1.0386 |
1.0250 |
1.0408 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0250 |
1.0408 |
1.0249 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0249 |
1.0407 |
1.0264 |
1.0422 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0264 |
1.0422 |
1.0295 |
1.0453 |
-0.0031 |
-0.30% |
