浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)
今天最新净值
1.0237
0.0022 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.0395
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8026亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
近一月,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0235 |
1.0393 |
1.0237 |
1.0395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0237 |
1.0395 |
1.0215 |
1.0373 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0215 |
1.0373 |
1.0202 |
1.0360 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0202 |
1.0360 |
1.0226 |
1.0384 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0226 |
1.0384 |
1.0199 |
1.0357 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0202 |
1.0360 |
1.0222 |
1.0380 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0204 |
1.0362 |
1.0149 |
1.0307 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0149 |
1.0307 |
1.0176 |
1.0334 |
-0.0027 |
-0.27% |
