浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)
今天最新净值
1.0226
0.0027 0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.0384
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8026亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
近一季,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0226 |
1.0384 |
1.0199 |
1.0357 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0202 |
1.0360 |
1.0222 |
1.0380 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0204 |
1.0362 |
1.0149 |
1.0307 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0149 |
1.0307 |
1.0176 |
1.0334 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0176 |
1.0334 |
1.0223 |
1.0381 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0223 |
1.0381 |
1.0246 |
1.0404 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0246 |
1.0404 |
1.0228 |
1.0386 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0228 |
1.0386 |
1.0250 |
1.0408 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0250 |
1.0408 |
1.0249 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0249 |
1.0407 |
1.0264 |
1.0422 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0264 |
1.0422 |
1.0295 |
1.0453 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0295 |
1.0453 |
1.0302 |
1.0460 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0295 |
1.0453 |
1.0291 |
1.0449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0291 |
1.0449 |
1.0314 |
1.0472 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0314 |
1.0472 |
1.0309 |
1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0309 |
1.0467 |
1.0298 |
1.0456 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0298 |
1.0456 |
1.0277 |
1.0435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0277 |
1.0435 |
1.0272 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0272 |
1.0430 |
1.0266 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0266 |
1.0424 |
1.0272 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0272 |
1.0430 |
1.0276 |
1.0434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0276 |
1.0434 |
1.0293 |
1.0451 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0293 |
1.0451 |
1.0267 |
1.0425 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0267 |
1.0425 |
1.0265 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0265 |
1.0423 |
1.0254 |
1.0412 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0254 |
1.0412 |
1.0223 |
1.0381 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0223 |
1.0381 |
1.0202 |
1.0360 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0202 |
1.0360 |
1.0317 |
1.0375 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0317 |
1.0375 |
1.0311 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0311 |
1.0369 |
1.0303 |
1.0361 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0303 |
1.0361 |
1.0283 |
1.0341 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0283 |
1.0341 |
1.0266 |
1.0324 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0266 |
1.0324 |
1.0285 |
1.0343 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0285 |
1.0343 |
1.0259 |
1.0317 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0259 |
1.0317 |
1.0267 |
1.0325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0267 |
1.0325 |
1.0263 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0263 |
1.0321 |
1.0294 |
1.0352 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0294 |
1.0352 |
1.0286 |
1.0344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0286 |
1.0344 |
1.0277 |
1.0335 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0277 |
1.0335 |
1.0244 |
1.0302 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0244 |
1.0302 |
1.0248 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0248 |
1.0306 |
1.0254 |
1.0312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0254 |
1.0312 |
1.0287 |
1.0345 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0287 |
1.0345 |
1.0296 |
1.0354 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0296 |
1.0354 |
1.0314 |
1.0372 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0314 |
1.0372 |
1.0342 |
1.0400 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0342 |
1.0400 |
1.0348 |
1.0406 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0348 |
1.0406 |
1.0277 |
1.0335 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0277 |
1.0335 |
1.0309 |
1.0367 |
-0.0032 |
-0.31% |
