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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)

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今天最新净值 1.0804 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1677
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：211.27亿元
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃许佳

近半年上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0804	1.1677	1.0805	1.1678	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0805	1.1678	1.0801	1.1674	0.0004	0.04%
2025-02-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0801	1.1674	1.0796	1.1669	0.0005	0.05%
2025-01-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0796	1.1669	1.0783	1.1656	0.0013	0.12%
2025-01-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1661	1.0889	1.1662	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0891	1.1664	1.0882	1.1655	0.0009	0.08%
2025-01-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0882	1.1655	1.0891	1.1664	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0891	1.1664	1.0888	1.1661	0.0003	0.03%
2025-01-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0888	1.1661	1.0899	1.1672	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0899	1.1672	1.0904	1.1677	-0.0005	-0.05%

2025-01-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0904	1.1677	1.0913	1.1686	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0913	1.1686	1.0912	1.1685	0.0001	0.01%
2025-01-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0912	1.1685	1.0910	1.1683	0.0002	0.02%
2025-01-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0910	1.1683	1.0904	1.1677	0.0006	0.06%
2024-12-31	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0904	1.1677	1.0902	1.1675	0.0002	0.02%
2024-12-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0897	1.1670	1.0894	1.1667	0.0003	0.03%
2024-12-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0894	1.1667	1.0899	1.1672	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0899	1.1672	1.0899	1.1672	0.0000	0.00%
2024-12-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0899	1.1672	1.0893	1.1666	0.0006	0.06%
2024-12-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0893	1.1666	1.0883	1.1656	0.0010	0.09%
2024-12-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0883	1.1656	1.0879	1.1652	0.0004	0.04%
2024-12-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0879	1.1652	1.0880	1.1653	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0880	1.1653	1.0882	1.1655	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0882	1.1655	1.0875	1.1648	0.0007	0.06%
2024-12-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0875	1.1648	1.0865	1.1638	0.0010	0.09%

2024-12-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0865	1.1638	1.0860	1.1633	0.0005	0.05%
2024-12-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0860	1.1633	1.0857	1.1630	0.0003	0.03%
2024-12-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0857	1.1630	1.0847	1.1620	0.0010	0.09%
2024-12-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0847	1.1620	1.0839	1.1612	0.0008	0.07%
2024-12-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0839	1.1612	1.0842	1.1615	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0842	1.1615	1.0842	1.1615	0.0000	0.00%
2024-12-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0842	1.1615	1.0834	1.1607	0.0008	0.07%
2024-12-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0834	1.1607	1.0836	1.1609	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0836	1.1609	1.0818	1.1591	0.0018	0.17%
2024-11-29	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0818	1.1591	1.0809	1.1582	0.0009	0.08%
2024-11-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0809	1.1582	1.0798	1.1571	0.0011	0.10%
2024-11-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0798	1.1571	1.0799	1.1572	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1572	1.0799	1.1572	0.0000	0.00%
2024-11-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1572	1.0790	1.1563	0.0009	0.08%
2024-11-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0790	1.1563	1.0786	1.1559	0.0004	0.04%
2024-11-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0786	1.1559	1.0775	1.1548	0.0011	0.10%
2024-11-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0775	1.1548	1.0779	1.1552	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0779	1.1552	1.0771	1.1544	0.0008	0.07%
2024-11-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0771	1.1544	1.0782	1.1555	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0782	1.1555	1.0788	1.1561	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1561	1.0788	1.1561	0.0000	0.00%
2024-11-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1561	1.0795	1.1568	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0795	1.1568	1.0786	1.1559	0.0009	0.08%
2024-11-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0786	1.1559	1.0778	1.1551	0.0008	0.07%
2024-11-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0778	1.1551	1.0777	1.1550	0.0001	0.01%
2024-11-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0777	1.1550	1.0771	1.1544	0.0006	0.06%
2024-11-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0771	1.1544	1.0775	1.1548	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0775	1.1548	1.0769	1.1542	0.0006	0.06%
2024-11-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0769	1.1542	1.0766	1.1539	0.0003	0.03%
2024-11-01	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0766	1.1539	1.0757	1.1530	0.0009	0.08%
2024-10-31	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0757	1.1530	1.0747	1.1520	0.0010	0.09%
2024-10-30	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0747	1.1520	1.0746	1.1519	0.0001	0.01%
2024-10-29	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0746	1.1519	1.0740	1.1513	0.0006	0.06%
2024-10-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0740	1.1513	1.0744	1.1517	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0744	1.1517	1.0743	1.1516	0.0001	0.01%
2024-10-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0743	1.1516	1.0742	1.1515	0.0001	0.01%
2024-10-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0742	1.1515	1.0747	1.1520	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0747	1.1520	1.0762	1.1535	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0762	1.1535	1.0763	1.1536	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0763	1.1536	1.0769	1.1542	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0769	1.1542	1.0754	1.1527	0.0015	0.14%
2024-10-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0754	1.1527	1.0763	1.1536	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0763	1.1536	1.0760	1.1533	0.0003	0.03%
2024-10-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0760	1.1533	1.0759	1.1532	0.0001	0.01%
2024-10-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0759	1.1532	1.0755	1.1528	0.0004	0.04%
2024-10-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0755	1.1528	1.0727	1.1500	0.0028	0.26%
2024-10-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0727	1.1500	1.0719	1.1492	0.0008	0.07%
2024-10-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0719	1.1492	1.0736	1.1509	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0736	1.1509	1.0739	1.1512	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0739	1.1512	1.0788	1.1561	-0.0049	-0.45%
2024-09-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1561	1.0809	1.1582	-0.0021	-0.19%
2024-09-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0809	1.1582	1.0788	1.1561	0.0021	0.19%
2024-09-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1561	1.0804	1.1577	-0.0016	-0.15%
2024-09-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0804	1.1577	1.0880	1.1573	0.0004	0.04%
2024-09-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0880	1.1573	1.0875	1.1568	0.0005	0.05%
2024-09-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0875	1.1568	1.0876	1.1569	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0876	1.1569	1.0858	1.1551	0.0018	0.17%
2024-09-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0858	1.1551	1.0848	1.1541	0.0010	0.09%
2024-09-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0848	1.1541	1.0845	1.1538	0.0003	0.03%
2024-09-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0845	1.1538	1.0838	1.1531	0.0007	0.06%
2024-09-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0838	1.1531	1.0831	1.1524	0.0007	0.06%
2024-09-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0831	1.1524	1.0823	1.1516	0.0008	0.07%
2024-09-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0823	1.1516	1.0819	1.1512	0.0004	0.04%
2024-09-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0819	1.1512	1.0817	1.1510	0.0002	0.02%
2024-09-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0817	1.1510	1.0812	1.1505	0.0005	0.05%
2024-09-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0812	1.1505	1.0809	1.1502	0.0003	0.03%
2024-09-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0809	1.1502	1.0794	1.1487	0.0015	0.14%
2024-08-30	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0794	1.1487	1.0793	1.1486	0.0001	0.01%
2024-08-29	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0793	1.1486	1.0795	1.1488	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0795	1.1488	1.0785	1.1478	0.0010	0.09%
2024-08-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0785	1.1478	1.0795	1.1488	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0795	1.1488	1.0799	1.1492	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1492	1.0794	1.1487	0.0005	0.05%
2024-08-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0794	1.1487	1.0791	1.1484	0.0003	0.03%
2024-08-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0791	1.1484	1.0789	1.1482	0.0002	0.02%
2024-08-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0789	1.1482	1.0787	1.1480	0.0002	0.02%
2024-08-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0787	1.1480	1.0780	1.1473	0.0007	0.06%
2024-08-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0780	1.1473	1.0781	1.1474	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0781	1.1474	1.0788	1.1481	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1481	1.0777	1.1470	0.0011	0.10%
2024-08-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0777	1.1470	1.0763	1.1456	0.0014	0.13%
2024-08-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0763	1.1456	1.0787	1.1480	-0.0024	-0.22%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%