中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询(009415)
今天最新净值
1.0029
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9704
0.0010 0.0990%
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5349亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
今年以来,中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0179 |
1.87% |
| 2025-01-10 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0175 |
-1.80% |
