中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询(009415)

今天最新净值 1.0029 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9704 0.0010 0.0990%

累计净值：1.0029
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5349亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：陈梁

近一年中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金累计收益率5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0029	1.0029	0.9910	0.9910	0.0119	1.20%
2025-01-27	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9910	0.9910	0.9926	0.9926	-0.0016	-0.16%
2025-01-17	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9755	0.9755	0.9576	0.9576	0.0179	1.87%
2025-01-10	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9576	0.9576	0.9574	0.9574	0.0002	0.02%
2025-01-03	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9574	0.9574	0.9749	0.9749	-0.0175	-1.80%
2024-12-31	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9749	0.9749	0.9803	0.9803	-0.0054	-0.55%
2024-12-20	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9849	0.9849	0.9954	0.9954	-0.0105	-1.05%
2024-12-13	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9954	0.9954	0.9852	0.9852	0.0102	1.04%
2024-12-06	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9852	0.9852	0.9808	0.9808	0.0044	0.45%
2024-11-29	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9808	0.9808	0.9694	0.9694	0.0114	1.18%

2024-11-22	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9694	0.9694	0.9743	0.9743	-0.0049	-0.50%
2024-11-15	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9743	0.9743	1.0020	1.0020	-0.0277	-2.76%
2024-11-08	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0020	1.0020	0.9849	0.9849	0.0171	1.74%
2024-11-01	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9849	0.9849	0.9838	0.9838	0.0011	0.11%
2024-10-31	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9838	0.9838	0.9828	0.9828	0.0010	0.10%
2024-10-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9828	0.9828	0.9816	0.9816	0.0012	0.12%
2024-10-29	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9816	0.9816	0.9854	0.9854	-0.0038	-0.39%
2024-10-28	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9854	0.9854	0.9817	0.9817	0.0037	0.38%
2024-10-25	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9817	0.9817	0.9828	0.9828	-0.0011	-0.11%
2024-10-24	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9828	0.9828	0.9885	0.9885	-0.0057	-0.58%
2024-10-23	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9885	0.9885	0.9896	0.9896	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9896	0.9896	0.9876	0.9876	0.0020	0.20%
2024-10-21	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9876	0.9876	0.9818	0.9818	0.0058	0.59%
2024-10-18	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9818	0.9818	0.9693	0.9693	0.0125	1.29%
2024-10-17	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9693	0.9693	0.9770	0.9770	-0.0077	-0.79%

2024-10-16	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9770	0.9770	0.9779	0.9779	-0.0009	-0.09%
2024-10-15	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9779	0.9779	0.9852	0.9852	-0.0073	-0.74%
2024-10-14	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9852	0.9852	0.9749	0.9749	0.0103	1.06%
2024-10-11	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9749	0.9749	0.9830	0.9830	-0.0081	-0.82%
2024-10-10	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9830	0.9830	0.9724	0.9724	0.0106	1.09%
2024-10-09	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9724	0.9724	1.0048	1.0048	-0.0324	-3.22%
2024-10-08	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0048	1.0048	0.9909	0.9909	0.0139	1.40%
2024-09-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9909	0.9909	0.9639	0.9639	0.0270	2.80%
2024-09-27	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9639	0.9639	0.9550	0.9550	0.0089	0.93%
2024-09-26	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9550	0.9550	0.9259	0.9259	0.0291	3.14%
2024-09-20	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9259	0.9259	0.9186	0.9186	0.0073	0.79%
2024-09-13	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9186	0.9186	0.9253	0.9253	-0.0067	-0.72%
2024-09-06	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9253	0.9253	0.9368	0.9368	-0.0115	-1.23%
2024-08-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9368	0.9368	0.9364	0.9364	0.0004	0.04%
2024-08-23	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9364	0.9364	0.9342	0.9342	0.0022	0.24%
2024-08-16	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9342	0.9342	0.9261	0.9261	0.0081	0.87%
2024-08-09	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9261	0.9261	0.9331	0.9331	-0.0070	-0.75%
2024-08-02	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9331	0.9331	0.9295	0.9295	0.0036	0.39%
2024-07-26	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9295	0.9295	0.9428	0.9428	-0.0133	-1.41%
2024-07-19	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9428	0.9428	0.9416	0.9416	0.0012	0.13%
2024-07-12	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9416	0.9416	0.9503	0.9503	-0.0087	-0.92%
2024-07-05	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9503	0.9503	0.9497	0.9497	0.0006	0.06%
2024-06-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9497	0.9497	0.9497	0.9497	0.0000	0.00%
2024-06-28	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9497	0.9497	0.9541	0.9541	-0.0044	-0.46%
2024-06-21	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9541	0.9541	0.9558	0.9558	-0.0017	-0.18%
2024-06-14	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9558	0.9558	0.9601	0.9601	-0.0043	-0.45%
2024-06-07	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9601	0.9601	0.9645	0.9645	-0.0044	-0.46%
2024-05-31	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9645	0.9645	0.9607	0.9607	0.0038	0.40%
2024-05-24	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9607	0.9607	0.9672	0.9672	-0.0065	-0.67%
2024-05-17	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9672	0.9672	0.9757	0.9757	-0.0085	-0.87%
2024-05-10	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9757	0.9757	0.9583	0.9583	0.0174	1.82%
2024-04-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9583	0.9583	0.9624	0.9624	-0.0041	-0.43%
2024-04-19	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9747	0.9747	0.9602	0.9602	0.0145	1.51%
2024-04-12	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9602	0.9602	0.9557	0.9557	0.0045	0.47%
2024-04-03	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9557	0.9557	0.9545	0.9545	0.0012	0.13%
2024-03-15	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9461	0.9461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9586	0.9586	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9546	0.9546	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009415	中邮瑞享两年定开混合A	0.9535	0.9535	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%