浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)
今天最新净值
1.0086
0.0021 0.2100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.0030亿
- 最近资产：11.08亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 姚卫巍 许文峰
今年以来浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-21 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0012 |
-0.12% |
