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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

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2024-03-15 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2024-03-14 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2024-03-13 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2024-03-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-03-07 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2024-03-06 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-03-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-03-04 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9989 0.9989 0.0011 0.11%
2024-03-01 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2024-02-29 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9964 0.9964 0.0015 0.15%
2024-02-28 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9977 0.9977 -0.0013 -0.13%
2024-02-27 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-02-26 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9980 0.9980 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2024-02-22 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9955 0.9955 0.0023 0.23%
2024-02-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9950 0.9950 0.0005 0.05%
2024-02-20 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2024-02-19 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9900 0.9900 0.0034 0.34%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.9119 1.04%
智慧电车 0.6630 0.76%
浦银安盛医疗健康混合A 0.9762 0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A 0.9490 0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C 0.9484 0.36%
浦银幸福B 1.0480 0.10%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0604 0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0223 0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0603 0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0431 0.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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