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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

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今天最新净值 1.0086 0.0021 0.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0086
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.0030亿
最近资产：11.08亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

近一周浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%
2025-02-06	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0065	1.0065	0.0021	0.21%
2025-02-05	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0034	1.0034	0.0031	0.31%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%