交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0643
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一年,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0631 |
1.1541 |
1.0643 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0643 |
1.1553 |
1.0645 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0636 |
1.1546 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0636 |
1.1546 |
1.0629 |
1.1539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0613 |
1.1523 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0622 |
1.1532 |
1.0622 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0612 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0612 |
1.1522 |
1.0623 |
1.1533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0623 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0633 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0633 |
1.1543 |
1.0638 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0647 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0647 |
1.1557 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0634 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0634 |
1.1544 |
1.0629 |
1.1539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0621 |
1.1531 |
1.0617 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0617 |
1.1527 |
1.0625 |
1.1535 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0625 |
1.1535 |
1.0629 |
1.1539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0620 |
1.1530 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0620 |
1.1530 |
1.0603 |
1.1513 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0603 |
1.1513 |
1.0596 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0596 |
1.1506 |
1.0598 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0598 |
1.1508 |
1.0603 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0603 |
1.1513 |
1.0589 |
1.1499 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0589 |
1.1499 |
1.0569 |
1.1479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
1.1479 |
1.0561 |
1.1471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1471 |
1.0555 |
1.1465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0555 |
1.1465 |
1.0531 |
1.1441 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0531 |
1.1441 |
1.0525 |
1.1435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0525 |
1.1435 |
1.0525 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0525 |
1.1435 |
1.0523 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0523 |
1.1433 |
1.0517 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0517 |
1.1427 |
1.0519 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0519 |
1.1429 |
1.0498 |
1.1408 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0498 |
1.1408 |
1.0486 |
1.1396 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0486 |
1.1396 |
1.0480 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0480 |
1.1390 |
1.0479 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0479 |
1.1389 |
1.0479 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0479 |
1.1389 |
1.0475 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.1385 |
1.0475 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.1385 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0469 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.1379 |
1.0471 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0469 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.1379 |
1.0470 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0467 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.1377 |
1.0465 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0465 |
1.1375 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0463 |
1.1373 |
1.0456 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.1366 |
1.0458 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0458 |
1.1368 |
1.0455 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.1365 |
1.0454 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0454 |
1.1364 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.1357 |
1.0443 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.1353 |
1.0444 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0444 |
1.1354 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0440 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0440 |
1.1350 |
1.0437 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0437 |
1.1347 |
1.0436 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.1346 |
1.0441 |
1.1351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0441 |
1.1351 |
1.0451 |
1.1361 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0452 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.1362 |
1.0455 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.1365 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0451 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0435 |
1.1345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0435 |
1.1345 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0433 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0433 |
1.1343 |
1.0453 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.1363 |
1.0478 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0478 |
1.1388 |
1.0482 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0482 |
1.1392 |
1.0467 |
1.1377 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.1377 |
1.0474 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0474 |
1.1384 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0463 |
1.1373 |
1.0458 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0458 |
1.1368 |
1.0457 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.1367 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.1357 |
1.0443 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.1353 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0440 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0440 |
1.1350 |
1.0436 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.1346 |
1.0431 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0431 |
1.1341 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0414 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0414 |
1.1324 |
1.0416 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0413 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0413 |
1.1323 |
1.0415 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0406 |
1.1316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.1316 |
1.0423 |
1.1333 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0423 |
1.1333 |
1.0431 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0431 |
1.1341 |
1.0439 |
1.1349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0439 |
1.1349 |
1.0438 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0438 |
1.1348 |
1.0441 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0441 |
1.1351 |
1.0437 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0437 |
1.1347 |
1.0432 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0424 |
1.1334 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0411 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0411 |
1.1321 |
1.0409 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0409 |
1.1319 |
1.0407 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0407 |
1.1317 |
1.0408 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0408 |
1.1318 |
1.0404 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.1314 |
1.0391 |
1.1301 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.1301 |
1.0389 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.1299 |
1.0390 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0390 |
1.1300 |
1.0390 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0390 |
1.1300 |
1.0389 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.1299 |
1.0387 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.1297 |
1.0383 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0383 |
1.1293 |
1.0380 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0380 |
1.1290 |
1.0378 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0378 |
1.1288 |
1.0373 |
1.1283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0373 |
1.1283 |
1.0381 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0381 |
1.1291 |
1.0386 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.1296 |
1.0386 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.1296 |
1.0382 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0377 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0377 |
1.1287 |
1.0382 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0382 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0377 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0377 |
1.1287 |
1.0373 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0373 |
1.1283 |
1.0367 |
1.1277 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0367 |
1.1277 |
1.0362 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.1272 |
1.0364 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0364 |
1.1274 |
1.0362 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.1272 |
1.0357 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0357 |
1.1267 |
1.0354 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.1264 |
1.0354 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.1264 |
1.0352 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.1262 |
1.0353 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.1263 |
1.0353 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.1263 |
1.0351 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.1261 |
1.0352 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.1262 |
1.0350 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.1260 |
1.0347 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0347 |
1.1257 |
1.0346 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.1256 |
1.0341 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.1251 |
1.0342 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0342 |
1.1252 |
1.0341 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.1251 |
1.0339 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0339 |
1.1249 |
1.0337 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.1247 |
1.0336 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.1246 |
1.0337 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.1247 |
1.0334 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.1244 |
1.0332 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.1242 |
1.0332 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.1242 |
1.0331 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.1241 |
1.0329 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.1239 |
1.0330 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0330 |
1.1240 |
1.0329 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.1239 |
1.0327 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0327 |
1.1237 |
1.0318 |
1.1228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.1228 |
1.0316 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.1226 |
1.0321 |
1.1231 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.1231 |
1.0323 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.1233 |
1.0316 |
1.1226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.1226 |
1.0311 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0311 |
1.1221 |
1.0300 |
1.1210 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.1210 |
1.0309 |
1.1219 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0309 |
1.1219 |
1.0321 |
1.1231 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.1231 |
1.0318 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.1228 |
1.0336 |
1.1246 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.1246 |
1.0329 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.1239 |
1.0321 |
1.1231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.1231 |
1.0315 |
1.1225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.1225 |
1.0306 |
1.1216 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0306 |
1.1216 |
1.0300 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.1210 |
1.0302 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.1212 |
1.0303 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0303 |
1.1213 |
1.0295 |
1.1205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.1205 |
1.0290 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.1200 |
1.0294 |
1.1204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.1204 |
1.0291 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.1201 |
1.0286 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.1196 |
1.0282 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.1192 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.1187 |
1.0280 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.1190 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.1187 |
1.0279 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1189 |
1.0269 |
1.1179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1179 |
1.0265 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.1175 |
1.0266 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0266 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0262 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.1172 |
1.0263 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.1173 |
1.0259 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.1169 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0255 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.1165 |
1.0258 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0258 |
1.1168 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0266 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0271 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.1181 |
1.0272 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.1182 |
1.0274 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.1184 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0252 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.1162 |
1.0245 |
1.1155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.1155 |
1.0256 |
1.1166 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.1166 |
1.0248 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.1158 |
1.0241 |
1.1151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.1151 |
1.0240 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.1150 |
1.0230 |
1.1140 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.1140 |
1.0227 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.1137 |
1.0222 |
1.1132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.1132 |
1.0219 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1129 |
1.0209 |
1.1119 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.1119 |
1.0195 |
1.1105 |
0.0014 |
0.14% |
