交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0643
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
今年以来,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0631 |
1.1541 |
1.0643 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0643 |
1.1553 |
1.0645 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0636 |
1.1546 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0636 |
1.1546 |
1.0629 |
1.1539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0613 |
1.1523 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0622 |
1.1532 |
1.0622 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0612 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0612 |
1.1522 |
1.0623 |
1.1533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0623 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0633 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0633 |
1.1543 |
1.0638 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0647 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0647 |
1.1557 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0634 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
