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交银中债1-3年政金债指数A基金盘中实时估值(009315)

今天最新净值 1.0643 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1553
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9938亿
  • 最近资产:6.29亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:季参平 张顺晨
交银中债1-3年政金债指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.11% 0.00%
2025-02-07 -0.02% 0.00%
2025-02-06 0.08% 0.00%
2025-02-05 0.07% 0.00%
2025-01-27 0.15% 0.00%
2025-01-22 0.00% 0.00%
2025-01-14 0.10% 0.00%
2025-01-13 -0.10% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银中债1-3年政金债指数A基金009315实时估值图
交银中债1-3年政金债指数A基金009315实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 2.1977 1.0014%
中国互联 1.0452 0.9017%
交银等权 1.2435 0.7720%
交银品质升级混合 1.4607 0.7684%
交银内需增长一年混合 0.6286 0.7664%
交银品质增长一年混合A 0.6906 0.7647%
交银品质增长一年混合C 0.6724 0.7647%
交银股息优化混合 1.8733 0.7535%
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业聚全灵活配置混合 1.1365 0.0124%
长盛债券 1.6436 0.0101%