交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0643
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一周,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0631 |
1.1541 |
1.0643 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0643 |
1.1553 |
1.0645 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0636 |
1.1546 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0636 |
1.1546 |
1.0629 |
1.1539 |
0.0007 |
0.07% |
