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交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)

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今天最新净值 1.0643 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1553
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.9938亿
最近资产：6.29亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

近一月交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0631	1.1541	1.0643	1.1553	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0643	1.1553	1.0645	1.1555	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0645	1.1555	1.0636	1.1546	0.0009	0.08%
2025-02-05	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0636	1.1546	1.0629	1.1539	0.0007	0.07%
2025-01-27	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0629	1.1539	1.0613	1.1523	0.0016	0.15%
2025-01-22	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0622	1.1532	1.0622	1.1532	0.0000	0.00%
2025-01-14	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0623	1.1533	1.0612	1.1522	0.0011	0.10%
2025-01-13	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0612	1.1522	1.0623	1.1533	-0.0011	-0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%