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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 0.0038 0.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0940
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

近一月国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0981	1.0981	1.0940	1.0940	0.0041	0.37%
2025-02-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0902	1.0902	0.0038	0.35%
2025-02-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-01-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0897	1.0897	0.0007	0.06%
2025-01-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0921	1.0921	1.0908	1.0908	0.0013	0.12%
2025-01-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%