国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

今天最新净值 1.0940 0.0038 0.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0940
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

近一季国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0981	1.0981	1.0940	1.0940	0.0041	0.37%
2025-02-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0902	1.0902	0.0038	0.35%
2025-02-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-01-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0897	1.0897	0.0007	0.06%
2025-01-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0921	1.0921	1.0908	1.0908	0.0013	0.12%
2025-01-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0924	1.0924	1.0938	1.0938	-0.0014	-0.13%
2025-01-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2025-01-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0934	1.0934	0.0004	0.04%

2025-01-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2025-01-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2025-01-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2024-12-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0939	1.0939	1.0976	1.0976	-0.0037	-0.34%
2024-12-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%
2024-12-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0969	1.0969	1.0954	1.0954	0.0015	0.14%
2024-12-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%
2024-12-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0958	1.0958	1.0966	1.0966	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2024-12-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0964	1.0964	1.0971	1.0971	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2024-12-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0984	1.0984	1.1018	1.1018	-0.0034	-0.31%

2024-12-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2024-12-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1001	1.1001	1.0992	1.0992	0.0009	0.08%
2024-12-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0992	1.0992	1.0968	1.0968	0.0024	0.22%
2024-12-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0968	1.0968	1.0974	1.0974	-0.0006	-0.05%
2024-12-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0974	1.0974	1.0944	1.0944	0.0030	0.27%
2024-12-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%
2024-12-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0958	1.0958	-0.0018	-0.16%
2024-12-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0963	1.0963	1.0938	1.0938	0.0025	0.23%
2024-11-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0913	1.0913	0.0025	0.23%
2024-11-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2024-11-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0913	1.0913	1.0898	1.0898	0.0015	0.14%
2024-11-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2024-11-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2024-11-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0895	1.0895	1.0930	1.0930	-0.0035	-0.32%
2024-11-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2024-11-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0928	1.0928	1.0906	1.0906	0.0022	0.20%
2024-11-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0906	1.0906	1.0881	1.0881	0.0025	0.23%
2024-11-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0881	1.0881	1.0901	1.0901	-0.0020	-0.18%
2024-11-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0933	1.0933	-0.0032	-0.29%
2024-11-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0933	1.0933	1.0970	1.0970	-0.0037	-0.34%
2024-11-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-11-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2024-11-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0993	1.0993	1.0968	1.0968	0.0025	0.23%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%