国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

今天最新净值 1.0976 -0.0012 -0.1100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0976
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

近一年国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率10.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0993	1.0993	1.0976	1.0976	0.0017	0.15%
2025-02-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0976	1.0976	1.0988	1.0988	-0.0012	-0.11%
2025-02-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2025-02-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0981	1.0981	1.0940	1.0940	0.0041	0.37%
2025-02-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0902	1.0902	0.0038	0.35%
2025-02-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-01-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0897	1.0897	0.0007	0.06%
2025-01-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0921	1.0921	1.0908	1.0908	0.0013	0.12%
2025-01-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%

2025-01-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0924	1.0924	1.0938	1.0938	-0.0014	-0.13%
2025-01-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2025-01-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0934	1.0934	0.0004	0.04%
2025-01-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2025-01-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2025-01-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2024-12-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0939	1.0939	1.0976	1.0976	-0.0037	-0.34%
2024-12-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%
2024-12-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0969	1.0969	1.0954	1.0954	0.0015	0.14%
2024-12-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%
2024-12-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0958	1.0958	1.0966	1.0966	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%

2024-12-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0964	1.0964	1.0971	1.0971	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2024-12-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0984	1.0984	1.1018	1.1018	-0.0034	-0.31%
2024-12-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2024-12-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1001	1.1001	1.0992	1.0992	0.0009	0.08%
2024-12-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0992	1.0992	1.0968	1.0968	0.0024	0.22%
2024-12-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0968	1.0968	1.0974	1.0974	-0.0006	-0.05%
2024-12-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0974	1.0974	1.0944	1.0944	0.0030	0.27%
2024-12-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%
2024-12-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0958	1.0958	-0.0018	-0.16%
2024-12-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0963	1.0963	1.0938	1.0938	0.0025	0.23%
2024-11-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0938	1.0938	1.0913	1.0913	0.0025	0.23%
2024-11-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2024-11-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0913	1.0913	1.0898	1.0898	0.0015	0.14%
2024-11-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2024-11-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2024-11-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0895	1.0895	1.0930	1.0930	-0.0035	-0.32%
2024-11-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2024-11-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0928	1.0928	1.0906	1.0906	0.0022	0.20%
2024-11-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0906	1.0906	1.0881	1.0881	0.0025	0.23%
2024-11-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0881	1.0881	1.0901	1.0901	-0.0020	-0.18%
2024-11-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0933	1.0933	-0.0032	-0.29%
2024-11-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0933	1.0933	1.0970	1.0970	-0.0037	-0.34%
2024-11-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-11-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2024-11-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0993	1.0993	1.0968	1.0968	0.0025	0.23%
2024-11-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0968	1.0968	1.0996	1.0996	-0.0028	-0.25%
2024-11-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0996	1.0996	1.0929	1.0929	0.0067	0.61%
2024-11-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0932	1.0932	1.0902	1.0902	0.0030	0.28%
2024-11-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0902	1.0902	1.0894	1.0894	0.0008	0.07%
2024-11-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0894	1.0894	1.0905	1.0905	-0.0011	-0.10%
2024-10-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0906	1.0906	1.0911	1.0911	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0911	1.0911	1.0939	1.0939	-0.0028	-0.26%
2024-10-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0939	1.0939	1.0927	1.0927	0.0012	0.11%
2024-10-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0927	1.0927	1.0912	1.0912	0.0015	0.14%
2024-10-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0912	1.0912	1.0940	1.0940	-0.0028	-0.26%
2024-10-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0935	1.0935	0.0005	0.05%
2024-10-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0923	1.0923	0.0012	0.11%
2024-10-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0923	1.0923	1.0912	1.0912	0.0011	0.10%
2024-10-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2024-10-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0916	1.0916	-0.0016	-0.15%
2024-10-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0916	1.0916	1.0900	1.0900	0.0016	0.15%
2024-10-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0928	1.0928	-0.0028	-0.26%
2024-10-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0928	1.0928	1.0902	1.0902	0.0026	0.24%
2024-10-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0902	1.0902	1.0940	1.0940	-0.0038	-0.35%
2024-10-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2024-10-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0933	1.0933	1.1056	1.1056	-0.0123	-1.11%
2024-10-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1056	1.1056	1.0808	1.0808	0.0248	2.29%
2024-09-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0507	1.0507	0.0301	2.86%
2024-09-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0507	1.0507	1.0281	1.0281	0.0226	2.20%
2024-09-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0281	1.0281	1.0146	1.0146	0.0135	1.33%
2024-09-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0146	1.0146	1.0125	1.0125	0.0021	0.21%
2024-09-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0125	1.0125	1.0072	1.0072	0.0053	0.53%
2024-09-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2024-09-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2024-09-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2024-09-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2024-09-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-09-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0071	1.0071	1.0077	1.0077	-0.0006	-0.06%
2024-09-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2024-09-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-09-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0075	1.0075	1.0090	1.0090	-0.0015	-0.15%
2024-08-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-08-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-08-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2024-08-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0087	1.0087	1.0092	1.0092	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-08-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0099	1.0099	1.0107	1.0107	-0.0008	-0.08%
2024-08-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2024-08-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2024-08-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-08-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2024-08-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0112	1.0112	1.0126	1.0126	-0.0014	-0.14%
2024-08-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0134	1.0134	1.0137	1.0137	-0.0003	-0.03%
2024-08-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2024-08-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2024-08-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0152	1.0152	-0.0011	-0.11%
2024-08-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2024-07-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-07-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2024-07-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-07-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2024-07-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2024-07-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0152	1.0152	-0.0012	-0.12%
2024-07-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0152	1.0152	1.0159	1.0159	-0.0007	-0.07%
2024-07-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0159	1.0159	1.0168	1.0168	-0.0009	-0.09%
2024-07-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0168	1.0168	1.0176	1.0176	-0.0008	-0.08%
2024-07-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0192	1.0192	-0.0016	-0.16%
2024-07-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%
2024-07-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2024-07-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0200	1.0200	-0.0013	-0.13%
2024-07-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2024-07-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
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2024-07-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2024-07-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0194	1.0194	1.0201	1.0201	-0.0007	-0.07%
2024-07-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0201	1.0201	1.0193	1.0193	0.0008	0.08%
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2024-06-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0190	1.0190	1.0195	1.0195	-0.0005	-0.05%
2024-06-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0209	1.0209	-0.0012	-0.12%
2024-06-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2024-06-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0219	1.0219	1.0213	1.0213	0.0006	0.06%
2024-06-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%
2024-06-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0194	1.0194	0.0015	0.15%
2024-06-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
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2024-06-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0212	1.0212	1.0234	1.0234	-0.0022	-0.21%
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2024-06-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0222	1.0222	1.0241	1.0241	-0.0019	-0.19%
2024-05-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0241	1.0241	1.0251	1.0251	-0.0010	-0.10%
2024-05-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0251	1.0251	1.0268	1.0268	-0.0017	-0.17%
2024-05-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2024-05-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0267	1.0267	1.0288	1.0288	-0.0021	-0.20%
2024-05-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0288	1.0288	1.0256	1.0256	0.0032	0.31%
2024-05-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0256	1.0256	1.0287	1.0287	-0.0031	-0.30%
2024-05-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0287	1.0287	1.0356	1.0356	-0.0069	-0.67%
2024-05-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0356	1.0356	1.0364	1.0364	-0.0008	-0.08%
2024-05-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0364	1.0364	1.0384	1.0384	-0.0020	-0.19%
2024-05-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0384	1.0384	1.0344	1.0344	0.0040	0.39%
2024-05-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0344	1.0344	1.0302	1.0302	0.0042	0.41%
2024-05-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2024-05-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0299	1.0299	1.0326	1.0326	-0.0027	-0.26%
2024-05-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2024-05-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0326	1.0326	-0.0006	-0.06%
2024-05-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0326	1.0326	1.0330	1.0330	-0.0004	-0.04%
2024-05-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0330	1.0330	1.0270	1.0270	0.0060	0.58%
2024-05-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0270	1.0270	1.0310	1.0310	-0.0040	-0.39%
2024-05-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0324	1.0324	-0.0014	-0.14%
2024-05-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0324	1.0324	1.0265	1.0265	0.0059	0.57%
2024-04-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2024-04-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0262	1.0262	1.0219	1.0219	0.0043	0.42%
2024-04-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0219	1.0219	1.0130	1.0130	0.0089	0.88%
2024-04-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0130	1.0130	1.0142	1.0142	-0.0012	-0.12%
2024-04-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0142	1.0142	1.0107	1.0107	0.0035	0.35%
2024-04-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0107	1.0107	1.0134	1.0134	-0.0027	-0.27%
2024-04-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0134	1.0134	1.0191	1.0191	-0.0057	-0.56%
2024-04-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0191	1.0191	1.0212	1.0212	-0.0021	-0.21%
2024-04-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2024-04-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0126	1.0126	0.0083	0.82%
2024-04-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0196	1.0196	1.0176	1.0176	0.0020	0.20%
2024-04-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0153	1.0153	0.0023	0.23%
2024-04-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0153	1.0153	1.0131	1.0131	0.0022	0.22%
2024-04-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0131	1.0131	1.0157	1.0157	-0.0026	-0.26%
2024-04-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0157	1.0157	1.0145	1.0145	0.0012	0.12%
2024-04-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0145	1.0145	1.0170	1.0170	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0170	1.0170	1.0176	1.0176	-0.0006	-0.06%
2024-04-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0185	1.0185	-0.0009	-0.09%
2024-04-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0131	1.0131	0.0054	0.53%
2024-03-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0131	1.0131	1.0100	1.0100	0.0031	0.31%
2024-03-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0100	1.0100	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%
2024-03-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0078	1.0078	1.0114	1.0114	-0.0036	-0.36%
2024-03-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0114	1.0114	1.0123	1.0123	-0.0009	-0.09%
2024-03-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0123	1.0123	1.0160	1.0160	-0.0037	-0.36%
2024-03-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0160	1.0160	1.0199	1.0199	-0.0039	-0.38%
2024-03-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0201	1.0201	1.0185	1.0185	0.0016	0.16%
2024-03-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0204	1.0204	-0.0019	-0.19%
2024-03-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0204	1.0204	1.0173	1.0173	0.0031	0.30%
2024-03-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0173	1.0173	1.0151	1.0151	0.0022	0.22%
2024-03-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0151	1.0151	1.0161	1.0161	-0.0010	-0.10%
2024-03-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0161	1.0161	1.0172	1.0172	-0.0011	-0.11%
2024-03-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0172	1.0172	1.0182	1.0182	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0156	1.0156	0.0026	0.26%
2024-03-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0156	1.0156	1.0139	1.0139	0.0017	0.17%
2024-03-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0139	1.0139	1.0159	1.0159	-0.0020	-0.20%
2024-03-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0159	1.0159	1.0164	1.0164	-0.0005	-0.05%
2024-03-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2024-03-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2024-03-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2024-02-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0151	1.0151	1.0086	1.0086	0.0065	0.64%
2024-02-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0086	1.0086	1.0157	1.0157	-0.0071	-0.70%
2024-02-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0157	1.0157	1.0110	1.0110	0.0047	0.46%
2024-02-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0110	1.0110	1.0129	1.0129	-0.0019	-0.19%
2024-02-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2024-02-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0087	1.0087	0.0028	0.28%
2024-02-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0087	1.0087	1.0060	1.0060	0.0027	0.27%
2024-02-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0060	1.0060	1.0038	1.0038	0.0022	0.22%
2024-02-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	1.0016	1.0016	0.0022	0.22%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%