富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.3094
0.0117 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0008 0.0659%
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
今年以来富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
今年以来,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0226 |
-1.70% |
