富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.3094
0.0117 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0008 0.0659%
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一年富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一年,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率14.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0144 |
1.11% |
| 2024-12-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2932 |
1.2932 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0107 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0137 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0103 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2024-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0235 |
1.80% |
| 2024-12-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0086 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2939 |
1.2939 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3007 |
1.3007 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0091 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0174 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0241 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2996 |
1.2996 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0237 |
-1.79% |
| 2024-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-11-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2024-11-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0297 |
2.24% |
| 2024-11-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0221 |
-1.64% |
| 2024-11-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0154 |
1.16% |
| 2024-11-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-10-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2024-10-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-10-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0081 |
0.60% |
| 2024-10-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-10-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-10-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0322 |
2.44% |
| 2024-10-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2024-10-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0097 |
0.73% |
| 2024-10-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0278 |
-2.05% |
| 2024-10-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-10-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0340 |
2.57% |
| 2024-10-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0233 |
-1.73% |
| 2024-10-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-09-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0198 |
1.48% |
| 2024-09-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0122 |
0.92% |
| 2024-09-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3212 |
1.3212 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0283 |
2.19% |
| 2024-09-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0262 |
2.07% |
| 2024-09-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-09-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0147 |
1.18% |
| 2024-09-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-09-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-09-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-09-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-09-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2024-09-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-09-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-08-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-08-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-08-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-08-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2706 |
1.2706 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2024-08-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-08-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2024-08-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-08-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2783 |
1.2783 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-08-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-08-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-08-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-08-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0218 |
1.76% |
| 2024-08-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-08-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2024-08-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-08-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-07-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-07-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-07-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2024-07-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-07-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-07-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0136 |
1.08% |
| 2024-07-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2024-07-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-07-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2024-07-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2024-07-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2024-07-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-07-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3073 |
1.3073 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-07-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2988 |
1.2988 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2024-07-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2024-07-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2024-07-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-07-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-07-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-07-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2024-06-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-06-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-06-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2024-06-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-06-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0192 |
1.46% |
| 2024-06-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-06-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-06-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-06-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-06-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-06-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-06-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2024-06-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-05-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-05-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2024-05-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-05-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-05-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0181 |
1.36% |
| 2024-05-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-05-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-05-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-05-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-05-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-05-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-05-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0115 |
0.86% |
| 2024-05-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0267 |
2.05% |
| 2024-05-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3031 |
1.3031 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0179 |
1.39% |
| 2024-05-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0295 |
2.35% |
| 2024-04-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-04-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0196 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0135 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0097 |
0.80% |
| 2024-04-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0132 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0122 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-03-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2104 |
1.2104 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0133 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1867 |
1.1867 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0161 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0151 |
1.31% |
