富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.3094
0.0117 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0008 0.0659%
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一季富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一季,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0144 |
1.11% |
| 2024-12-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2932 |
1.2932 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0107 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0137 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0103 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2024-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0235 |
1.80% |
| 2024-12-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0086 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2939 |
1.2939 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3007 |
1.3007 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0091 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0174 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0241 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2996 |
1.2996 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0237 |
-1.79% |
| 2024-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0110 |
-0.82% |
