安信稳健增利混合C基金净值查询(009101)
今天最新净值
1.3348
0.0028 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3120
-0.0014 -0.1089%
- 累计净值：1.3348
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：51.3450亿
- 最近资产：27.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健增利混合C(009101)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0041 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2024-11-21 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-11-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0048 |
-0.36% |
