安信稳健增利混合C基金净值查询(009101)
今天最新净值
1.3348
0.0028 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3120
-0.0014 -0.1089%
- 累计净值：1.3348
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：51.3450亿
- 最近资产：27.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来,安信稳健增利混合C(009101)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0073 |
-0.55% |
