南方沪深300增强A基金净值查询(009059)
今天最新净值
1.1914
0.0154 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1257亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 解锐
今年以来,南方沪深300增强A(009059)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0154 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0256 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0311 |
-2.61% |
