万家民丰回报一年持有混合(万家民丰回报一年持有期混合)基金净值查询(008979)
今天最新净值
1.1464
0.0037 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
0.0000 -0.0042%
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8150亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 章恒 张永强
近一季万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
近一季,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0075 |
0.66% |
