万家民丰回报一年持有混合(万家民丰回报一年持有期混合)基金净值查询(008979)
今天最新净值
1.1464
0.0037 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
0.0000 -0.0042%
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8150亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 章恒 张永强
今年以来万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
今年以来,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0042 |
-0.37% |
