华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2650
0.0025 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.3184
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.1687亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2650 |
1.3184 |
1.2625 |
1.3159 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2638 |
1.3172 |
1.2643 |
1.3177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2644 |
1.3178 |
1.2622 |
1.3156 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2622 |
1.3156 |
1.2639 |
1.3173 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2639 |
1.3173 |
1.2637 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
1.3171 |
1.2654 |
1.3188 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2654 |
1.3188 |
1.2660 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2660 |
1.3194 |
1.2677 |
1.3211 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2677 |
1.3211 |
1.2681 |
1.3215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2681 |
1.3215 |
1.2673 |
1.3207 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
1.3207 |
1.2667 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2667 |
1.3201 |
1.2664 |
1.3198 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2657 |
1.3191 |
1.2651 |
1.3185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2651 |
1.3185 |
1.2662 |
1.3196 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2662 |
1.3196 |
1.2666 |
1.3200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2666 |
1.3200 |
1.2659 |
1.3193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2659 |
1.3193 |
1.2641 |
1.3175 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2641 |
1.3175 |
1.2630 |
1.3164 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2630 |
1.3164 |
1.2630 |
1.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2630 |
1.3164 |
1.2635 |
1.3169 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2635 |
1.3169 |
1.2624 |
1.3158 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2624 |
1.3158 |
1.2606 |
1.3140 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2606 |
1.3140 |
1.2592 |
1.3126 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2592 |
1.3126 |
1.2588 |
1.3122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2588 |
1.3122 |
1.2566 |
1.3100 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2566 |
1.3100 |
1.2555 |
1.3089 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2555 |
1.3089 |
1.2557 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2557 |
1.3091 |
1.2558 |
1.3092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2558 |
1.3092 |
1.2549 |
1.3083 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2549 |
1.3083 |
1.2552 |
1.3086 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2552 |
1.3086 |
1.2527 |
1.3061 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2527 |
1.3061 |
1.2515 |
1.3049 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2515 |
1.3049 |
1.2506 |
1.3040 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2506 |
1.3040 |
1.2505 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2505 |
1.3039 |
1.2505 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2505 |
1.3039 |
1.2501 |
1.3035 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2501 |
1.3035 |
1.2502 |
1.3036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2502 |
1.3036 |
1.2497 |
1.3031 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2497 |
1.3031 |
1.2496 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2496 |
1.3030 |
1.2494 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2494 |
1.3028 |
1.2497 |
1.3031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2497 |
1.3031 |
1.2496 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2496 |
1.3030 |
1.2493 |
1.3027 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2493 |
1.3027 |
1.2494 |
1.3028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2494 |
1.3028 |
1.2490 |
1.3024 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2490 |
1.3024 |
1.2488 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2488 |
1.3022 |
1.2487 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2487 |
1.3021 |
1.2479 |
1.3013 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2479 |
1.3013 |
1.2482 |
1.3016 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2482 |
1.3016 |
1.2482 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
