华泰紫金周周购3月滚动债C基金净值查询(008942)
今天最新净值
1.1843
0.0007 0.0600%
2024-09-27
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4798亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 曹渝
近半年,华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-27 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-26 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-25 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0101 |
0.86% |
| 2024-09-23 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-09-11 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-09-05 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-08-21 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0004 |
-0.03% |
