大成睿裕六月持有股票C基金净值查询(008872)
今天最新净值
1.3452
0.0014 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2987
0.0027 0.2066%
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4206亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 朱倩
近一月,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0271 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0036 |
-0.27% |
