大成睿裕六月持有股票C基金净值查询(008872)
今天最新净值
1.3452
0.0014 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2987
0.0027 0.2066%
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4206亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 朱倩
近一季,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0271 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0122 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0197 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-12-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-16 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0102 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0117 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0164 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0294 |
-2.21% |
| 2024-11-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0160 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0107 |
0.80% |
| 2024-11-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0144 |
1.07% |
| 2024-11-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0118 |
0.87% |
