安信民稳增长混合A基金净值查询(008809)
今天最新净值
1.4896
0.0046 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4674
-0.0028 -0.1937%
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1494亿
- 最近资产：22.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信民稳增长混合A(008809)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4908 |
1.5468 |
1.4896 |
1.5456 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4896 |
1.5456 |
1.4850 |
1.5410 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4850 |
1.5410 |
1.4772 |
1.5332 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4772 |
1.5332 |
1.4858 |
1.5418 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4858 |
1.5418 |
1.4805 |
1.5365 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4788 |
1.5348 |
1.4870 |
1.5430 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4794 |
1.5354 |
1.4638 |
1.5198 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4638 |
1.5198 |
1.4651 |
1.5211 |
-0.0013 |
-0.09% |
