南方尊利一年债券基金净值查询(008745)
今天最新净值
1.0473
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8436亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 黄斌斌 郑少波 王润栋
近一季,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0473 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0477 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0477 |
1.1606 |
1.0473 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0466 |
1.1595 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0466 |
1.1595 |
1.0460 |
1.1589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0460 |
1.1589 |
1.0449 |
1.1578 |
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0.11% |
| 2025-01-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0453 |
1.1582 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-01-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0460 |
1.1589 |
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1.1596 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0467 |
1.1596 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0477 |
1.1606 |
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| 2025-01-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0476 |
1.1605 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
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南方尊利一年债券 |
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1.1609 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2025-01-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-12-31 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0458 |
1.1587 |
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0.11% |
| 2024-12-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1563 |
1.0434 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0434 |
1.1563 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1566 |
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| 2024-12-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.0434 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0434 |
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| 2024-12-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.04% |
| 2024-12-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.08% |
| 2024-12-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-12-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.12% |
| 2024-12-12 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0415 |
1.1544 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.02% |
| 2024-12-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0414 |
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| 2024-12-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0389 |
1.1518 |
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| 2024-12-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2024-12-04 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0385 |
1.1514 |
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1.1503 |
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0.11% |
| 2024-12-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0374 |
1.1503 |
1.0373 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0373 |
1.1502 |
1.0349 |
1.1478 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0349 |
1.1478 |
1.0339 |
1.1468 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0339 |
1.1468 |
1.0334 |
1.1463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0334 |
1.1463 |
1.0331 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0331 |
1.1460 |
1.0327 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0327 |
1.1456 |
1.0318 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0318 |
1.1447 |
1.0313 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0313 |
1.1442 |
1.0307 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0307 |
1.1436 |
1.0306 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0306 |
1.1435 |
1.0303 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0303 |
1.1432 |
1.0306 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0306 |
1.1435 |
1.0303 |
1.1432 |
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0.03% |
| 2024-11-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0303 |
1.1432 |
1.0302 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0302 |
1.1431 |
1.0302 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0302 |
1.1431 |
1.0293 |
1.1422 |
0.0009 |
0.09% |
